المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2020

مستشار إدارة مخاطر التداول

تعبت من ذلك. كم يمكن للناس؟ تقرأ التعليقات على تعليقات مستشار فوركس وتتساءل كيف جيدا لماذا يرفض الأشخاص رسومات السحب؟ وفي كل مرة نفس الشيء: "لقد وضعت الروبوت ، كسب / خسر 30 ٪ في يوم واحد". جيد لا يمكن أن المستشار (إذا لم يكن الأمر يتعلق بـ مارتينجال) ، فقد 30٪ في اليوم إذا كان لديك مخاطر كافية.

الناس إما يصنعون الكازينو على وجه التحديد من النقد الأجنبي ، أو أنهم أغبياء ، لا أعرف. لكن الفهم الكامل لكيفية تعيين حجم اللوت في خبراء التداول هو على الوجه. لديّ ضعيف ، لكنني آمل أن يساعد هذا الفيديو التعليمي في تقليل عدد الإيداعات المفقودة قليلاً على الأقل بسبب الكثير غير صحيح. نعم ، اليوم سنتحدث عن إدارة الأموال عند العمل مع مستشاري الفوركس.

روابط مفيدة:

  • دورة فيديو "Forex on Autopilot"
  • قواعد للعمل مع المستشارين الخطرين
  • طريقة حساب عقد التداول الخاص بي

لسوء الحظ ، لا يعتبر الروبوت نوعًا من الآلات السحرية ، وليس عقلًا عاليًا ، يعرف بالضبط أين سيذهب السوق خلال دقيقتين. يعد Advisor مجرد مجموعة من الخوارزميات ذات الطرق الثابتة المشفرة لحل مشكلة معينة. وهذا هو ، إذا كانت x = 5y ، فسيتم تنفيذ الإجراء z ، وإذا كانت x = 4y ، فسيتم تنفيذ الإجراء n ، وهكذا.

بالطبع ، لن ينقذك المستشار من خسارة التداولات ، بصرف النظر عن مدى مدرسته وكتابته بشكل صحيح. هنا كل شيء هو نفسه كما هو الحال في التداول اليدوي. وعلى الرغم من أننا نعرف مقدمًا أنه ستكون هناك معاملات غير مربحة ، فإن الحساب هو أن عدد المعاملات المربحة سيسود. وفقًا لذلك ، نحتاج إلى حساب نصيب التداول بطريقة بحيث في حالة حدوث خسائر ، والتي لا يمكن تجنبها تمامًا ، نبقى واقفين على قدميه ويمكننا الاستمرار في التداول. أي إذا بدأ المستشار التداول بخسارة ، فأنت بحاجة إلى انتظار المعاملات المربحة ، ومنع سلسلة من الخسائر والاستمرار في التداول بنفس الوتيرة.

ومع ذلك ، فإن العديد من المتداولين لا يفهمون مطلقًا قيمة نصيب التداول ، وكيفية ضبطه بشكل صحيح ، ولماذا من المستحيل المخاطرة بالإيداع بأكمله في معاملة واحدة. لذا ، إذا كنت ستلعب كل ما في الأمر ، أي عندما تتمكن إحدى المعاملات من زيادة الإيداع أو تدميره بالكامل ، فعليك على الأقل أن تدرك أنه في هذه الحالة يمكنك أن تخسر كل شيء. ومع ذلك ، لا يفهم الكثيرون هذا ، أو لا يريدون أن يفهموا ، أو يرون أن اللاوعي يعتبر التجارة لعبة مصادفة.

أنواع MM في خبراء التداول

هناك 3 أنواع من إدارة الأموال في المستشارين. بطبيعة الحال ، هناك اختلافات وقد يكون هناك بعض الفروق الدقيقة من مستشار إلى مستشار. ولكن بشكل عام ، من بين كل أساليب إدارة العقود ، يمكن استنتاج ثلاثة طرق رئيسية:

  • العقد التلقائي (النسبة المئوية للإيداع) - كقاعدة عامة ، يتم تعيين النسبة المئوية للإيداع الذي تخسره إذا تم تشغيل وقف الخسارة ، بناءً على ذلك ، في الواقع ، يقوم المستشار بحساب حجم معاملتك. لنفترض أنك قمت بتعيين 1٪ من الإيداع. ثم ، إذا تم إغلاق الصفقة في محطة ، فسوف تخسر 1 ٪ من إجمالي رأس المال.

بالنسبة إلى الكمية التلقائية ، يوصى باستخدام مخاطرة تتراوح بين 1٪ و 5٪ لكل صفقة. لا تحتاج في أي حال إلى ضبط 30٪ لكل معاملة أو أكثر. إذا قبلت هذا الخطر ، يجب أن تفهم أن 3 معاملات غير ناجحة ستؤدي إلى تدمير الإيداع بالكامل تقريبًا. في الواقع ، حتى 5٪ يمثل بالفعل خطرًا كبيرًا ، ومن الأفضل الالتزام بقيم 2-3٪.

يجدر أيضًا تجنب حسابات الروبل. الحقيقة هي أن العديد من المستشارين لا يعرفون ماهية الروبل وسيعتبرون أن لديك حساب بالدولار. وفقًا لذلك ، سوف تفتح صفقات ضخمة لا تتناسب مع الحجم الحقيقي لإيداعك. على سبيل المثال ، يمكنك وضع مخاطرة بنسبة 3٪ على الصفقة ، وفي النهاية تخسر نصف الإيداع. بشكل عام ، بمعنى استخدام حسابات الروبل غائبة عمليا. لذلك ، استخدم فواتير الدولار ومن ثم يعمل جميع المستشارين والمؤشرات والبرامج النصية بشكل ملائم.

  • حجم الترتيب الأول في سلسلة من الطلبات (المستخدمة في المستشارين على مارتينجال ، الشبكة وغيرها).

يتداول جميع المستشارين من هذا النوع بطرق مختلفة - في مكان ينمو فيه الكثير ، في مكان ما يتكرر ببساطة. لذلك ، اتبع دائما التوصيات. على موقعنا على شبكة الإنترنت ، في مراجعات هذا الروبوت أو ذاك ، إذا تم تداوله على مارتينجال أو كان نيتر ، فيتم دائمًا تقديم حجم الإيداع ونصيب التداول المقابل.

على سبيل المثال ، لدينا 0.01 وحدة لكل 2000 وحدة إيداع ، ماذا يعني هذا؟ إذا كان لديك حساب بالدولار والحد الأدنى للحساب في حسابك هو 0.01 ، فأنت لست بحاجة إلى المتاجرة بمبلغ 500 دولار في الحساب ، لأن هذا المستشار يكاد يكون استنزافًا مضمونًا. على حساب المائة ، نفس وحدة إيداع 2000 هي 20 دولار فقط ، كل شخص لديه بالفعل هذا المبلغ. هذا يعني أنك لست بحاجة إلى فتح حساب بالدولار إذا لم تكن قادرًا على وضع المبلغ المقابل للتوصيات. ولا تظن ، على سبيل المثال ، أن المستشار سوف يكسب قليلاً ويبلغ المبلغ الموصى به - يجب ألا تأمل في الحظ. يتم تقديم التوصيات لسبب ما ، على الأرجح ، لن تنجو من السحب وسيتم إغلاق الحساب عن طريق التوقف ، عندما يظل الحساب مع الوديعة الموصى بها على قيد الحياة ويستمر في النمو.

  • اللوت الثابتة - حجم اللوت الثابت ، على سبيل المثال ، 0.1 ، الذي لا يزال ثابتًا بغض النظر عما إذا كان المستشار يكسب أم لا.

كل شيء بسيط هنا. لنفترض أننا نستخدم حجمًا ثابتًا للمعاملات ، وضبط الكثير من 0.1 ، وبغض النظر عن كيفية تغير الإيداع ، ما هو حجمه الحالي ، سيفتتح المستشار معاملات كثيرة 0.1. والسؤال الرئيسي هو كيفية حساب الحجم الأمثل للعقد للمستشار. في الواقع ، هناك طريقة بسيطة لحساب حجم الطلب الأمثل باستخدام اختبار الاستراتيجية.

لذلك ، افتح محطة التداول واختبار الاستراتيجية. في الاختبار ، نختار خبيرًا سنقوم بحساب نصيب التداول الأمثل له. إذا كان المستشار يتمتع بإدارة تلقائية للمال ، فقم بإيقاف تشغيله وتعيين الكثير 0.1. يحدث أنه في المستشارين لا توجد وظيفة مثل MM التلقائي. في هذه الحالة ، سيكون هذا الدرس مفيدًا لك في حساب القرعة المثلى.

بعد ذلك ، نحتاج إلى تشغيل مستشار في السجل من خلال إدارة المعاقين والكثير الثابت من 0.1. عند الانتهاء من الاختبار ، انتقل مباشرة إلى التقرير. مؤشرات الأرباح والخسائر لا تهمنا ؛ فنحن مهتمون فقط بحجم السحب. نظرًا لأننا قمنا بتشغيل EA لدينا بمعدل ثابت قدره 0.1 ، لدينا الحد الأقصى للسحب بالدولار ، في الواقع ، يساوي السحب في النقاط. لذلك ، نرى أن هذا EA لديه الحد الأقصى لسحب 235 نقطة.

الآن ، باستخدام هذه البيانات ، يمكننا حساب الحجم الأمثل للإيداع. بادئ ذي بدء ، نحتاج إلى تحديد حجم السحب الذي نعتبره الحد الأقصى المقبول. بالطبع ، يمكنك أن تقول أنه ، على سبيل المثال ، سأظل على قيد الحياة دون أي مشاكل وبنسبة 50-70 ٪. ولكن في الواقع ، غالبًا ما يتبين بشكل مختلف ، ومستوى التراجع ، الذي يعتبر حرجًا من الناحية النفسية ، يبلغ حوالي 25٪. لذلك ، 25 ٪ هو الخيار الأمثل لمعظم المتداولين. بالنسبة لشخص ما ، يمكن أن تكون هذه القيمة 10 ٪.

لنفترض الآن أن 235 نقطة سحب لدينا هي 25٪ من الإيداع. وهذا هو ، الحد الأقصى الذي يمكن أن نسمح به في شكل السحب. لذلك ، نحتاج إلى مضاعفة سحبنا البالغ 235 نقطة بمقدار المبلغ بالدولار عند استخدام الحد الأدنى للتداول وهو 0.01. كما نعلم ، فإن الحد الأدنى لحركة السعر في النقاط القديمة عند استخدام 0.01 لوت هو 10 سنتات. نحن نضرب 235 * 0.1 ، نحصل على مبلغ يساوي تقريبًا 24 دولارًا. وبالتالي ، 24 دولار هو 25 ٪ من الودائع. للحصول على 100٪ ، اضرب 24 دولارًا في 4 ، وحصلنا على 96 دولارًا.

أي إذا أردنا ألا يتجاوز السحب 25٪ من الإيداع ، فيجب أن نستخدم الكثير 0.01 لكل 96 دولار من الإيداع. وفقًا لذلك ، إذا كان لدينا إيداع بقيمة 1000 دولار ، فسيكون نصيب العمل هو 1000/96 * 0.01 = 0.1 عقد. نتيجة لذلك ، اكتشفنا أننا إذا أردنا استخدام قطعة ثابتة بحد أقصى قدره 25٪ من الإيداع ، فيجب ألا نستخدم أكثر من 0.01 قطعة لكل 96 دولار من الإيداع.

استنتاج

بمساعدة هذه الحسابات البسيطة ، يمكنك حساب الحجم الصحيح للعقد الثابت لأي مستشار. في معظم الحالات ، يكون للمستشارين وظيفة الإدارة التلقائية للأموال ، وسيكون من المناسب لك تعيين النسبة المئوية للإيداع في الإعدادات. من المستحسن عدم تحديد أكثر من 5 ٪ ، ومن الأفضل أن تبقى 2-3 ٪. اترك المستشار للتداول ، وسيقوم بالفعل بضبط الكمية على حجم الوديعة ، إلى جانب انخفاضها أو زيادتها.

شاهد الفيديو: دورة احتراف تداول الاسواق المالية ادارة رأس المال Risk Management & Position Sizing (أبريل 2020).

ترك تعليقك